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11月1日基金净值:达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.0916

发布日期:2024-11-04 16:39    点击次数:169

本站消息,11月1日,达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新单位净值为1.0916元,累计净值为1.0983元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.2%,近6个月上涨1.02%,近1年上涨3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

达诚定海双月享60天滚动持有短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.51%,现金占净值比1.72%。

该基金的基金经理为陈佶、王栋,基金经理陈佶于2022年3月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.86%。基金经理王栋于2022年5月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.32%。

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