皇冠app官方版 安卓下载

你的位置:皇冠app官方版 安卓下载 > 产品展示 >

11月1日基金净值:招商添旭定开债发起式A最新净值1.0292,涨0.07%

发布日期:2024-11-04 17:11    点击次数:107

本站消息,11月1日,招商添旭定开债发起式A最新单位净值为1.0292元,累计净值为1.1768元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨0.06%,近6个月上涨1.16%,近1年上涨2.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商添旭定开债发起式A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比95.49%,现金占净值比1.44%。

该基金的基金经理为王闯,王闯于2021年11月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.11%。

以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。